DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS DATA DO DOCUMENTO "ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)" TRANSFERÊNCIJ DATA DE PAGAMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ TIPO Nº 16/01/2020 HOLERITE 000132 16/01/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 1.749,79 16/01/2020 BOLETO BANCÁRIO RPS 332230 16/01/2020 CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 3.344,00 16/01/2020 TARIFA BANCARIA 000000 16/01/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/01/2020 GPS 382022 20/01/2020 INSS R$ 3.820,22 20/01/2020 GPS 432893 20/01/2020 INSS R$ 4.328,93 20/01/2020 GPS 2926,80 20/01/2020 INSS R$ 2.926,80 23/01/2020 GRF 000000 23/01/2020 FGTS R$ 4.776,11 18/02/2020 AVISO DE FÉRIAS 000132 18/02/2020 FÉRIAS FUNCIONÁRIO R$ 2.163,06 18/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 18/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 18/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 18/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 HOLERITE 000086 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/02/2020 HOLERITE 000105 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/02/2020 HOLERITE 000153 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 972,17 20/02/2020 HOLERITE 000121 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 600,00 20/02/2020 HOLERITE 000145 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/02/2020 HOLERITE 000102 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/02/2020 HOLERITE 000155 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 468,66 20/02/2020 HOLERITE 000158 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/02/2020 HOLERITE 000148 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/02/2020 HOLERITE 000159 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 400,00 20/02/2020 HOLERITE 000075 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/02/2020 HOLERITE 000032 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/02/2020 HOLERITE 000157 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/02/2020 HOLERITE 000156 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/02/2020 HOLERITE 000144 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 527,44 20/02/2020 HOLERITE 000098 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/02/2020 HOLERITE 000087 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/02/2020 HOLERITE 000120 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/02/2020 HOLERITE 000132 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 613,26 20/02/2020 HOLERITE 000115 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/02/2020 GPS 357213 20/02/2020 INSS R$ 3.572,13 20/02 /2020 DARF 14208 20/02/2020 IMPOSTO DE RENDA/FOLHA R$ 142,08 20/02/2020 DARF 45,48 20/02/2020 IMPOSTO DE RENDA/FOLHA R$ 45,48 20/02/2020 RESCISÃO TRABALHISTA 000000 20/02/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 2.209,58 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS "DATA DO DOCUMENTO" "ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)" rTRANSFERÊNCIJ "DATA DE PAGAMENTO" NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ TIPO Nº 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 26/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 26/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 42,00 28/02/2020 AVISO DE FÉRIAS 000145 28/02/2020 FÉRIAS FUNCIONÁRIO R$ 2.403,96 28/02/2020 TARIFA BANCARIA 000000 28/02/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 17/03/2020 BOLETO BANCÁRIO RPS 345745 17/03/2020 CARrTÃO ALIMENrTAÇÃO R$ 3.192,00 17/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 17/03/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 9,50 20/03/2020 HOLERITE 000086 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/03/2020 HOLERITE 000105 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/03/2020 HOLERITE 000153 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 972,17 20/03/2020 HOLERITE 000121 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 600,00 20/03/2020 HOLERITE 000102 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/03/2020 HOLERITE 000111 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 432,25 20/03/2020 HOLERITE 000149 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 468,66 20/03/2020 HOLERITE 000158 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/03/2020 HOLERITE 000148 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/03/2020 HOLERITE 000159 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 450,00 20/03/2020 HOLERITE 000075 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/03/2020 HOLERITE 000032 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/03/2020 HOLERITE 000157 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/03/2020 HOLERITE 000156 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/03/2020 HOLERITE 000145 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/03/202 0 HOLERITE 000098 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/03/2020 HOLERITE 000087 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/03/2020 HOLERITE 000120 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/03/2020 HOLERITE 000132 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 1.291,55 20/03/2020 HOLERITE 000115 20/03/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/03/2020 GPS 349772 20/03/2020 INSS R$ 3.497,72 20/03/2020 DARF 7037 20/03/2020 IMPOSrTO DE RENDA/FOLHA R$ 70,37 20/03/2020 DARF 2101 20/03/2020 IMPOSrTO DE RENDA/FOLHA R$ 21,01 20/03/2020 DARF 40,54 20/03/2020 IMPOSrTO DE RENDA/FOLHA R$ 40,54 20/03/2020 AVISO DE FÉRIAS 000153 20/03/2020 FÉRIAS FUNCIONÁRIO R$ 1.544,99 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 rrARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 ,TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 rTARIFA BANCARIA R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS DATA DO DOCUMENTO "ÉSPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)" TRANSFERÊNCl.11 DATA DE PAGAMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ TIPO Nº 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 24/03/2020 AVISO DE FÉRIAS 000121 24/03/2020 FÉRIAS FUNCIONÁRIO R$ 1.585,84 24/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 24/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 25/03/2020 TARIFA BANCARIA 000000 25/03/2020 TARIFA BANCARIA R$ 42,00 16/04/2020 BOLETO BANCÁRIO RPS 352852 16/04/2020 CARTÃO ALIMENTAÇÃO R$ 3.192,00 20/04/2020 HOLERITE 000086 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/04/2020 HOLERITE 000105 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/04/2020 HOLERITE 000153 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 800,00 20/04/2020 HOLERITE 000145 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 588,30 20/04/2020 HOLERITE 000102 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/04/2020 HOLERITE 000111 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/04/2020 HOLERITE 000155 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 468,66 20/04/2020 HOLERITE 000158 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/04/2020 HOLERITE 000072 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 518,70 20/04/2020 HOLERITE 000032 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/04/2020 HOLERITE 000157 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/04/2020 HOLERITE 000156 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/04/2020 HOLERITE 000144 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/04/2020 HOLERITE 000087 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/04/2020 HOLERITE 000120 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 522,90 20/04/2020 HOLERITE 000132 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 1.192,01 20/04/2020 HOLERITE 000115 20/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 608,58 20/04/2020 GPS 322513 20/04/2020 INSS R$ 3.225,13 20/04/2020 DARF 4788 20/04/2020 IMPOSTO DE RENDNFOLHA R$ 47,88 20/04/2020 DARF 2622 20/04/2020 IMPOSTO DE RENDNFOLHA R$ 26,22 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS "DATA DO DOCUMENTO" "ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)" TRANSFERÊNCIJ "DATA DE PAGAMENTO" NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ TIPO Nº 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 20/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 20/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 22/04/2020 HOLERITE 000159 22/04/2020 SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 450,00 22/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 22/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 1,00 27/04/2020 TARIFA BANCARIA 000000 27/04/2020 TARIFA BANCARIA R$ 42,00 VALOR TOTAL DAS DESPESAS R$ 82.274,93 VALOR RECEBIDO R$ 87.075,00 RECURSOS PRÓPRIO R$ 392,28 RESGATE DE APLICAÇÃO R$ 118,80 SALDO ANTERIOR R$ 259,27 SALDO APLICADO R$ 0,01 SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE R$ 5.570,43 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE Total de recursos disponíveis no quadrimestre R$ 87.075,00 Despesas pagas no quadrimestre R$ 82.274,93 Recurso público não aplicado no quadrimestre R$ 5.570,43 Valor devolvido ao órgão publico R$ 200,50 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is ) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. lracemápolis-SP, 09 de Junho de 2020. Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil "ES Cargo - Presidente 067.529.648-07"